证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-100
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格机灵水务股份有限公司
对于可转化公司债券债权璧还事项的执行公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何空虚记录、误导性述说
梗概紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
要紧本色领导：
? 债权璧还关系事宜：
上海威派格机灵水务股份有限公司（以下简称“公司”）分离于 2024 年 5
月 18 日和 2024 年 6 月 28 日发布了《公司对于刊出回购股份减少注册本钱暨通
知债权东说念主的公告》（公告编号：2024-049）及《公司对于减少注册本钱暨陈诉债
权东说念主的公告》（公告编号：2024-075），因公司刊出部分股份并相应减少注册资
本，自相应公告暴露之日起四十五日内，公司债权东说念主有权要求公司璧还债务梗概
提供相应的担保。胁制 2024 年 8 月 12 日，债权陈诉登记期满，部分可转化债券
握有东说念主要求公司提前璧还所握威派转债。前期公司已就该债权璧还事宜暴露璧还
使命筹算及发达，现在最终登记事宜已完成，公司已凭据璧还步调郑重驱动璧还
款项支付及关系债券刊出使命，并严格执行璧还关系合规步调。
? 本次债权璧还的关系情况：
公司于 2024 年 10 月 22 日暴露的《公司对于可转化公司债券债权璧还事项
的公告》（公告编号：2024-099），展望对债权东说念主璧还金额本金 1,356,000 元，
璧还债券刊出张数 13,560 张。因可转债处于握续交游景况，经与债券握有东说念主沟
通阐述，部分债券握有东说念主握仓存在变动的情况，公司凭据《璧还公约》商定的方
式诊疗璧还数目，璧还债券刊出张数诊疗为 2,090 张。胁制本公告暴露日，公司
展望璧还情况实时分安排如下：
刊出张数 刊出金额 璧还资金披发日 刊出完成日历
日 日
一、本次债权璧还的有筹画步调与使命发达
回购股份减少注册本钱暨陈诉债权东说念主的公告》（公告编号：2024-049）及《公司
对于减少注册本钱暨陈诉债权东说念主的公告》（公告编号：2024-075），暴露了公司
刊出部分股份并相应减少注册本钱的关系事项，关系事项依然第三届董事会第二
十次会议、第三届董事会第二十二次临时会议、2023 年年度鼓动大会和公司 2024
年第三次临时鼓动大会审议通过。自相应公告暴露之日起四十五日内，公司债权
东说念主有权要求公司璧还债务梗概提供相应的担保，胁制 2024 年 8 月 12 日，债权申
报登记期满，部分可转化债券握有东说念主要求公司提前璧还所握威派转债。
时本次可转化公司债券刊行保荐机构、讼师事务所亦出具了关系核查主见，详见
公司于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 22 日暴露的关系公告。
因可转债处于握续交游景况，展望本次对债权东说念主璧还金额为本金 209,000 元，债
券璧还刊出张数为 2,090 张。
注：为保证“威派转债”刊出及璧还告成开展，璧还债券握有东说念主在 2024 年 10 月 29
日至 2024 年 10 月 31 日，若触及交游等算作导致握稀有量小于陈诉璧还数目的，则相
应债券握有东说念主所陈诉数目均无法璧还，对此公司将不承担包袱。
二、本次债权璧还情况
（一）本次债权璧还的原因及依据
凭据《公司法》等关系法律法例的王法，公司减少注册本钱，需陈诉债权东说念主，
债权东说念主自陈诉公告讦出之日起四十五日，有权要求公司璧还债务或提供相应担保。
公司分离于 2024 年 5 月 18 日和 2024 年 6 月 28 日暴露了减少注册本钱暨陈诉
债权东说念主的关系公告，胁制 2024 年 8 月 12 日，债权陈诉登记期满，部分可转化债
券握有东说念主要求公司提前璧还所握威派转债。
（二）本次债权璧还的数目和金额
凭据已登记的债权璧还陈诉，本次展望璧还的可转债张数为 2,090 张，璧还
本金 209,000 元，利息以第四年票面利率 1.8%计息，即每张债券利息为 100×
公司债券握有东说念主应当凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以异常他关系税收法
规和文献的王法交纳关系税费。
（三）对于本次璧还对象交纳公司债券利息所得税的征收
王法，公司可转化公司债券个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券利息个东说念主所
得税，纳税税率为利息额的 20%。可转化公司债券利息个东说念主所得税将长入由各兑
付机构负责代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
王法，对于握有可转化公司债券的住户企业，其债券利息所得税自行陈诉交纳。
者等非住户企业，凭据《对于连续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）王法，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税。
（四）偿还期限及神色
公司交付中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司长入代付璧还资金发
放日为 2024 年 10 月 31 日。
三、可转债璧还刊出后公司可转债变动情况
公司本次璧还刊出可转债后，可转债变动情况如下：
单元：元
变动前 本次变动 变动后
类别
债券数目 比例 债券数目 比例 债券数目 比例
无尽售要求
流畅债券
以为 419,982,000 - -209,000 419,773,000
注：以上本次变动数据为璧还后需刊出的可转债数目，变动前总量以 2024
年 10 月 25 日刊行东说念主股本结构表为准，因可转债处于握续交游及转股景况，变动
后总额量以刊出完成后的具体数据为准。
四、关系讲解、开心及风险领导
（一）公司董事会讲解：
本次璧还刊出可转债事项触及的有筹画步调、信息暴露稳当关系法律法例的规
定，不存在挫伤债权东说念主利益的情形。
（二）公司开心：
已核实并保证本次璧还刊出可转债触及的对象、握稀有量、刊出日历等信息
信得过、准确、齐备，已充分陈诉关系债券握有东说念主本次璧还事宜，且关系璧还对象
未就璧还刊出事宜暗示异议。如因本次璧还刊出与关系转债握有东说念主产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的关系法律包袱。
（三）风险领导：
公司在对转债握有东说念主陈诉债权确权经由中，部分已陈诉债权的转债握有东说念主不
予配合提供贵府或无法实时赢得筹商，公司对其所握债权确凿权步调受限于客不雅
要素无法告成完成。尽管公司已参照上海中登如期发送的转债握有东说念主名册对需偿
还的债券数目进行了合理展望，但仍存在因信息差、时分差所导致的展望值与实
际情况不一致的风险。
在郑重完成刊出之前，已向公司陈诉债权且稳当偿还要求的转债握有东说念主所握
可转化公司债券如发生交游、冻结、树立质权或其他导致转债握有东说念主对陈诉债券
领有的权益发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，也存在因转债握有
东说念主的上述算作导致其所握可转化公司债券不成完成刊出而无法得到璧还的风险。
如发生此类情况，转债握有东说念主对璧还存在异议或疑问可与公司筹商，公司将积极
相助处治。
特此公告。
上海威派格机灵水务股份有限公司董事会
