证券代码：002806      证券简称：华锋股份            公告编号：2024-083 债券代码：128082      债券简称：华锋转债           广东华锋新能源科技股份有限公司   对于公开荒行可更动公司债券召募资金投资技俩结项       并将节余召募资金始终补充流动资金的公告   本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的果真、准确和齐全，莫得失实 记录、误导性诠释或紧要遗漏。   相称领导： 可更动公司债券（以下简称“可转债”）召募资金投资技俩（以下简称“募投项 目”）均已达到预定可使用现象，公司拟对可转债募投技俩沿路结项。 元（沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准），公司 拟将上述节余召募资金始终补充流动资金，用于公司平时出产规划及业务发展。 轮番运作》相关章程，本次节余召募资金始终补充流动资金事项无需提交公司董 事会、推动大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表主见。   一、召募资金基本情况   （一）召募资金到位情况   经中国证券监督惩办委员会“对于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开荒行可更动公司债券的批复”              （证监许可20191945 号）核准，公司向社会公 众公开荒行 352.40 万张可更动公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，期限六年。 召募资金总和为东说念主民币 352,400,000.00 元，扣除刊行用度东说念主民币 20,238,679.25 元，骨子召募资金净额为东说念主民币 332,161,320.75 元。以上可转债刊行的召募资 金如故广东正中珠江管帐师事务所（稀薄庸碌合资）考据，并由其出具“广会验 字2019G18036150146 号”《考据答复》。       （二）召募资金投资经营       凭据《广东华锋新能源科技股份有限公开荒行可更动公司债券预案（改造 稿）  》，公司公开荒行可更动公司债券召募资金总和（含刊行用度）35,240 万元， 扣除相关刊行用度后沿路投资以下技俩：                                               单元：东说念主民币万元 序号               技俩称呼           技俩投资总和        拟使用召募资金额        新能源汽车能源系统平台智能制造研发及        产业化开荒技俩（一期）        新能源汽车智能轨则系统仿真分析中心建        设技俩               共计                  38,250.00      35,240.00       （三）召募资金投资项方针脱期情况 第十二次会议，审议通过了《对于可转债募投技俩脱期的议案》。公司对“新能 源汽车能源系统平台智能制造研发及产业化开荒技俩（一期）”以及“新能源汽 车智能轨则系统仿真分析中心开荒技俩”达到预定可使用现象日历进行诊治，从 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于可转债募投技俩脱期的公告》                                          （公 告编号：2021-077）。       （四）召募资金投资项方针变更情况 第十六次会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并始终补充流动资金的议案》。 公司孤立董事就上述议案发表了容或的孤立主见，公司保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）出具了无异议的核查      主见。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时推动大会、2022 年第一次      债券执有东说念主会议审议通过上述议案。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮      资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于变更召募资金用途并始终补充流动      资金的公告》（公告编号：2022-049）。        上述变更公司召募资金用途情况如下：                                                         单元：东说念主民币万元                           变更前                            变更后 序号      技俩称呼                  经营使用可转                   经营使用可转                   总投资额                     总投资额                     变更金额                                债召募资金                   债召募资金      新能源汽车能源系统      平台智能制造研发及      产业化开荒技俩（一      期）      新能源汽车智能轨则      设技俩      新能源商用车电控及      化开荒技俩（一期）         共计        38,250.00    33,216.13   42,552.00    33,216.13      -        二、召募资金存放与惩办情况        （一）召募资金惩办情况        为了轮番召募资金的惩办和使用，保护投资者权柄，公司依照《中华东说念主民共      和国公司法》           《中华东说念主民共和国证券法》                      《上市公司监管辅导第 2 号——上市公司      召募资金惩办和使用的监管要求》                    《深圳证券走动所股票上市功令》                                  《深圳证券交      易所上市公司自律监管辅导第 1 号——主板上市公司轮番运作》等相关法律、法      规的章程，集结公司骨子情况，制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司召募      资金惩办主义》（以下简称“《召募资金惩办主义》”）。        （二）召募资金惩办主义的推论        公司及全资子公司北京理工华创电动车本领有限公司（以下简称“理工华      创”）、理工华创全资子公司广东北理华翻新能源汽车本领有限公司（以下简称 “广东北理华创”）与中信建投证券及各生意银行坚定召募资金三方/四方/五方 监管条约的情况如下：                                                      三方/四方/五方  开户银行     银行账户开户主体                银行账号                                                       条约坚定时间 上海浦东发展银           广东华锋新能源科技 行股份有限公司                     26810078801300000092      2019-12-16           股份有限公司 肇庆分行 中国开荒银行股           广东华锋新能源科技 份有限公司肇庆                     44050170870100001234      2019-12-16           股份有限公司 市分行 北京银行股份有   北京理工华创电动车 限公司健翔支行   本领有限公司 上海浦东发展银           广东北理华翻新能源 行股份有限公司                     26810078801700000665      2020-3-24           汽车本领有限公司 肇庆分行   公开荒行可转债的召募资金用于“新能源汽车能源系统平台智能制造研发及 产业化开荒技俩（一期）”以及“新能源汽车智能轨则系统仿真分析中心开荒” 两个募投技俩，实檀越体划分为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、 广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行坚定了《召募资金三方监管条约》 《召募资金四方监管条约》《召募资金五方监管条约》。三方/四方/五方监管协 议与深圳证券走动所三方监管条约范本不存在紧要各别，三方/四方/五方监管协 议的现实不存在问题。   （三）召募资金专户存储情况   驱散 2024 年 12 月 27 日，公司召募资金专项账户存储情况如下：                                                      单元：东说念主民币元    开户银行             银行账户                 存放口头        银行专户余额 上海浦东发展银行股份 有限公司肇庆分行 中国开荒银行股份有限 公司肇庆市分行 北京银行股份有限公司 健翔支行 上海浦东发展银行股份 有限公司肇庆分行     共计                 -                    -         4,432,730.68          三、召募资金的使用及节余情况          公司可转债募投技俩均已按照经营实施达成，并达到预定可使用现象，缓和     结项条目。驱散 2024 年 12 月 27 日，上述募投项方针召募资金使用及节余情况     如下：                                                                 单元：东说念主民币元                                                                               是否达到              召募资金承诺投                             累计参加    技俩称呼                       诊治后投资总和                            节余金额         预定可使                资总和                                金额                                                                               用现象 新能源汽车能源系统平 台智能制造研发及产业   281,361,320.75   52,161,320.75    52,153,222.73     8,098.02      是 化开荒技俩（一期） 新能源汽车智能轨则系 统仿真分析中心开荒项   50,800,000.00    20,000,000.00    20,018,001.79    -18,001.79     是 目 新能源商用车电控及驱 动系统研发及产业化建         -          130,000,000.00   130,493,238.56   -493,238.56    是 设技俩（一期） 始终补充流动资金           -          130,000,000.00   130,000,000.00       0          -     共计       332,161,320.75   332,161,320.75   332,171,224.52   -503,142.33    -          四、召募资金节余的主要原因          公司在召募资金投资技俩开荒流程中，严格按照召募资金使用的相关章程，     在保证技俩开荒质地前提下，加强对技俩开荒各个设施本钱用度的监督和惩办，     合理轨则技俩开荒总参加。同期，为提升召募资金的使用效果，公司合理安排闲     置召募资金存放，召募资金专户存放时间产生了一定的利息收入。          五、节余召募资金使用经营          为进一步提升召募资金使用效果，幸免召募资金闲置，本着公司和推动利益     最大化原则，公司拟将 2019 年可转债召募资金专户中节余的 4,432,730.68 元     （沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准）始终补充     流动资金，用于公司平时出产规划及业务发展。          节余召募资金转出后，公司及理工华创、广东北理华创就召募资金专项账户     与保荐机构、存放召募资金的生意银行坚定的召募资金三方/四方/五方监管条约     也随之阻隔。      六、节余召募资金始终补充流动资金对公司的影响   公司使用节余召募资金始终补充流动资金是基于公司本人发展策略规划及 技俩实施情况所作出的严慎有经营，故意于最猛进程进展召募资金的使用效益，满 足公司平时出产规划及业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务执续褂讪 发展，妥当公司和合座推动利益。不存在变相更正召募资金投向的当作，未违背 中国证券监督惩办委员会、深圳证券走动所对于上市公司召募资金使用的相关规 定。      七、其他证实   凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 1 号——主板上市公司轮番 运作》相关章程，“单个梗概沿路召募资金投资技俩完成后，节余资金（包括利 息收入）低于五百万元梗概低于技俩召募资金净额 1%的，不错豁免现实第 6.3.10 条章程的尺度，其使用情况应当在年度答复中暴露”。公司本次可转债节余召募 资金（沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准）始终 补充流动资金事项无需提交董事会、推动大会审议，亦无需监事会、保荐机构发 表主见。   特此公告。                         广东华锋新能源科技股份有限公司                                      董事会                            二〇二四年十二月三十一日