证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-100
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的确实、准确和完好，莫得诞妄
记录、误导性说明或紧要遗漏。
尽头指示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东说念主凝视在限期内转股。债券握有东说念主握
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拆除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性惩处要求的，不可将所握“利德转债”退换为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各别，尽头提醒“利德转债”握有东说念主凝视在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者凝视投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已娇傲在清爽30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公诞生行可退换公司债券召募说明书》（以
下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，谐和当前市集及公司本人情况，经过
轮廓考虑，公司董事会开心公司诳骗“利德转债”的提前赎回职权。同期，董
事会授权公司惩处层矜重后续“利德转债”赎回的一皆关系事宜。现将“利德
转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可退换公司债券的基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文开心，公司80,000.00万元可退换公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可退换公司债券转股情况
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等关系规则和《召募说明书》
的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个
交往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱诊疗情况
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等关系规则和《召募说明书》
的联系商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度激动大会决议，公司践诺了2019年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊疗为6.98元/股，诊疗后的转股价钱于2020年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度激动大会决议，公司践诺了2020年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊疗为6.96元/股，诊疗后的转股价钱于2021年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度激动大会决议，公司践诺了2021年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊疗为6.91元/股，诊疗后的转股价钱于2022年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度激动大会决议，公司践诺了2022年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊疗为6.87元/股，诊疗后的转股价钱于2023年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时激动大会决议考中五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息露馅平台露馅的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度激动大会决议，公司践诺了2023年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊疗为5.38元/股，诊疗后的转股价钱于2024年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时激动大会决议考中五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息露馅平台露馅的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募说明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意清爽三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱忖度打算，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱忖度打算。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已娇傲在清爽30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募说明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。忖度打算经由如下：
当期应计利息的忖度打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的实践日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”握有东说念主。
（三）赎回措施实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究神情
研究部门：公司证券部
研究地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
接洽电话：010-62888888
接洽邮箱：leyard2010@leyard.com
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩处东说念主员在赎回条件娇傲
前的六个月内交往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件娇傲前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，技能整个卖出4,291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实践法例东说念主、控股激动、握股
百分之五以上激动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在交往“利德转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东说念主在陈说前研究开户证券公司。
小单元为1股；并吞交往日内屡次陈说转股的，将合并忖度打算转股数目。可转债握
有东说念主苦求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系规则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期支吾利息。
陈说后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主见书；
转债的核查主见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
