证券代码：002783 证券简称：凯龙股 公告编号：2024－071
湖北凯龙化工集团股份有限公司
对于公开拓行可转机公司债券募投技俩结项并将节余召募
资金始终补充流动资金的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关
于公开拓行可转机公司债券募投技俩结项并将节余召募资金始终补充流动资金
的议案》，首肯公司对公开拓行可转机公司债券募投技俩“40 万吨/年水溶性硝
基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线确立技俩”结项，并将前述募投技俩召募资金
专户节余资金 1,628.78 万元（具体金额以转出当日银行结息后的本色金额为准）
始终补充流动资金，用于公司日常筹办及业务发展。在节余召募资金划转达成后，
公司将办理干系召募资金专户的刊动手续。
凭证《上市公司监管琢磨第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要
求》《深圳证券来去所上市公司自律监管琢磨第 1 号——主板上市公司圭表运
作》等相关礼貌及《湖北凯龙化工集团股份有限公司召募资金惩办轨制》的干系
礼貌，该事项无需提交公司鼓舞大会审议。现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开拓行面值 328,854,800.00 元的
可转机公司债券，本次可转机公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价
刊行，召募资金总和为东谈主民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验
资费、讼师费等刊行用度共计东谈主民币 17,766,873.09 元后，本色召募资金净额为
计师事务所（非凡等闲合资）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018010098
号”
《验资论说》审验。公司已对上述召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放召募资金的银行签署了《召募资金三方监管左券》。
为止 2024 年 11 月 30 日，公司可转机公司债券召募资金存放情况如下：
开户行 单元 账号 余额（元）
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团
限公司荆门东宝支行 股份有限公司
中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化工
限公司荆门东宝支行 集团有限公司
共计 16,287,783.59
二、召募资金投资技俩及变更情况
（一）公开拓行可转机公司债券募投技俩基本情况
凭证《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开拓行可转机公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中露馅的召募资金投资研究，公司公开拓
行可转机公司债券召募资金总和扣除刊行用度后将投资于以下技俩：
单元：万元
序 瞻望总投资 召募资金承诺投 调养后召募资金
募投技俩称号
号 规模 资总和 投资总和
吨/年缓控释肥坐褥线确立技俩
共计 72,705.66 32,885.48 31,108.79
注：公司本次刊行本色召募资金净额为 31,108.79 万元，少于《召募诠释书》露馅的拟
使用召募资金进入金额 32,885.48 万元，因此凭证召募资金净额对“40 万吨/年水溶性硝基
肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线确立技俩”拟使用召募资金金额进行了调减，调减金额为
（二）募投技俩变更情况
为进步公司金钱流动性及使用恶果，裁汰公司资金老本，公司决定绝交“农化研
发及工夫职业中心确立技俩”。
九次会议，审议通过了《对于绝交部分募投技俩并将剩余召募资金始终补充流动
资金的议案》，首肯公司将原募投技俩“农化研发及工夫职业中心确立技俩”终
止后剩余的召募资金 2,885.48 万元用于始终补充流动资金。公司沉寂董事及保荐
机构出具了干系意见，该事项照旧公司 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过，
本次变更召募资金投资项策画事项不组成关联来去。
三、本次结项的募投技俩召募资金使用和节余情况
为止 2024 年 11 月 30 日，公司公开拓行可转机公司债券召募资金投资技俩
“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线确立技俩”已完成坐褥
线确立，达到预定可使用状况，本次结项募投技俩召募资金使用及节余情况如下：
单元：万元
调养后召募资金承 利息及主张收益扣除 实 际 已 投 入 募 募 集 资 金 节 余 金
召募资金投资技俩称号
诺投资总和（A） 手续费后的净额（B） 集资金总和（C）额（D＝A+B－C）
肥和 20 万吨/年缓控释 28,223.31 893.72 27,488.25 1,628.78
肥坐褥线确立技俩
注：“召募资金节余余额”指为止 2024 年 11 月 30 日的专项账户资金余额，本色节余
召募资金金额以上述技俩对应的专项账户资金转出日余额为准。
四、召募资金节余的主要原因
在募投技俩实行经过中，公司蚁合项策画本色情况，在保证技俩质地的前提
下，本着合理、灵验及从简的原则，严格管控技俩确立各个步伐的老本用度支拨，
加强技俩确立的惩办和监督，审慎使用召募资金。
同期，为进步闲置召募资金的使用恶果，公司按照召募资金惩办和使用干系
礼貌，在确保不影响募投技俩确立和召募资金安全的前提下，照章对暂时闲置的
召募资金进行现款惩办，赢得了一定的主张收益。同期召募资金存放时候也产生
了一定的进款利息收入。
此外，为止 2024 年 11 月 30 日，募投技俩确立经过中，还存在少许供应商
尾款及质保金尚未支付，从而也导致召募资金出现一定结余。
五、节余召募资金后续使用研究
为进步召募资金使用恶果，公司拟将上述募投技俩结项后的节余召募资金按
照上述两个召募资金专户本色节余金额（具体以资金转出当日银行结算余额为
准），永别始终补没收司及湖北凯龙楚兴化工集团有限公司的流动资金，用于其
日常坐褥筹办行径，以营救公司各项业务发展。
六、节余召募资金始终补充流动资金对公司的影响
本次募投技俩结项并将节余召募资金始终性补充流动资金，是公司为了优化
资源设立，最猛进度地发扬召募资金使用效益而作念出的方案，这适合公司本色经
营发展需要，未毁伤公司和鼓舞利益，不存在违犯中国证监会、深圳证券来去所
对于上市公司召募资金使用相关礼貌的情形。
七、公司践诺的审批步伐和意见
（一）董事会审议情况
《对于公开拓行可转机公司债券募投技俩结项并将节余召募资金始终补充流动
资金的议案》，鉴于“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线建
设技俩”已达到预定可使用状况，首肯公司对其结项，并将上述募投技俩专户节
余资金（含利息收入）1,628.78 万元始终补充流动资金（最终金额以资金转出当
日银行结息余额为准）。
（二）监事会意见
《对于公开拓行可转机公司债券募投技俩结项并将节余召募资金始终补充流动
资金的议案》，公司监事会以为，本次募投技俩结项并将节余召募资金始终补充
流动资金是凭证现在募投技俩实行的具体情况而作出的合理方案，故意于进步募
集资金使用恶果，适合整体鼓舞利益，议案审议步伐适合相关召募资金惩办的法
律、法例及表轻易文献礼貌，不存在毁伤整体鼓舞利益的情况。
因节余召募资金低于本次公开拓行可转机公司债券的召募资金净额的 10%，
因此，该事项无需提交公司鼓舞大会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构以为：公司公开拓行可转机公司债券召募资金投资技俩结
项并将节余召募资金始终补充流动资金事项照旧公司董事会、监事会审议通过，
无需提交鼓舞大会审议。上述事项践诺的审批步伐适合《上市公司监管琢磨第 2
号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条件》《深圳证券来去所上市公司自
律监管琢磨第 1 号——主板上市公司圭表运作》等干系法律法例的礼貌。本次使
用募投技俩节余召募资金始终性补充流动资金故意于优化资源设立，进步召募资
金的使用恶果，适合公司本色情况和筹办发展的需要，不会对公司平常坐褥筹办
形成要紧不利影响，不存在变相转换召募资金投向和毁伤鼓舞利益的情形。
要而言之，保荐机构对公司本次公开拓行可转机公司债券召募资金投资技俩
结项并将节余召募资金始终补充流动资金的事项无异议。
九、备查文献
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》；
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议》；
刊行可转机公司债券募投技俩结项并将节余召募资金始终补充流动资金的核查
意见》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
