证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-116
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息潜入的内容着实、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性答复或关键遗漏。
进击内容教导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前撤废质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各别，异常提醒列位抓有东说念主珍贵在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近赔本，敬请投资者珍贵风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诈骗“华统转债”的提前赎回职权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可移动公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券往还所“深证上〔2020〕346 号”文原意，公司 5.50 亿元可移动公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
把柄关连法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可移动公司债券募
集发挥书》的端正，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可移动为公
司股份。
“华统转债”的运行转股价钱为 15.12 元/股。
股公法性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未撤废限售的共计 67.84 万股公法性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自
非公竖立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往还所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
公法性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予
公法性股票占公司总股本比例较小，经贪图，本次公法性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股公法性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次
授予公法性股票占公司总股本比例较小，经贪图，本次公法性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，公法现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已餍足流畅30个往将来中，至
少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
把柄联系端正和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可移动公司债券募
集发挥书》端正，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，如若公司股票流畅三十个往将来中
至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可移动公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可移动公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券抓有东说念主抓有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往将来按诊治前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱诊治日及之后的往还
日按诊治后的转股价钱和收盘价贪图。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄召募发挥书中对于有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体贪图神色如下：
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券抓有东说念主抓有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
公法赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”抓
有东说念主。
（三）赎回文节及技艺安排
债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。
的信息潜入媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
量度部门：公司证券部
量度电话：0579-89908661
量度传真：0579-89907387
三、公司骨子戒指东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往还“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子戒指东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高等处理东说念主员在本次“华统转债”赎回条件餍足前六个月内，不存在往还
“华统转债”的情况。
四、其他需要发挥的事项
“华统转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提议可转债抓有东说念主在陈说前询查开户证券公司。
小单元为1股；团结往将来内屡次陈说转股的，将合并贪图转股数目。可转债抓
有东说念主请求移动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及移动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
陈说后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查看法；
移动公司债券的法律看法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
